Hiểu về các charting tool – công cụ phân tích biểu đồ đơn giản nhất sẽ giúp bạn phân tích xu hướng, tinh chỉnh các mục nhập và xuất, và xây dựng các chiến lược phức tạp hơn. Quan trọng hơn hết là, những công cụ dễ sử dụng này sẽ hữu ích không chỉ trong trading, mà còn trong các quyết định đầu tư dài hạn của bạn.
Đối với những người mới nghe đến thuật ngữ “charting” và “charting tools” lần đầu tiên, charting là tên của việc phân tích các biểu đồ có chứa giá của các loại tài sản tài chính trong quá khứ, còn charting tool là các đường khác nhau như đường xu hướng, biểu đồ mẫu, mức hỗ trợ – kháng cự và hình ảnh khác mà các trader dùng để đưa ra các quyết định tiếp theo của họ.
Chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các loại biểu đồ khác nhau (và sau đó chỉ ra hàng trăm chỉ số trong đó), nhưng hiện tại, như vầy đã là quá đủ để bạn tiến hành phân tích. Trên thực tế, như bạn thấy, duy trì việc phân tích đơn giản nên là một trong những mục tiêu dài hạn quan trọng nhất khi bạn là một trader.
Nội dung chính bài viết
Vai trò của các charting tool – công cụ phân tích biểu đồ và các chỉ số
Trước khi chúng ta bắt tay vào các công cụ, cần lưu ý rằng các charting tool và hầu hết các chỉ số trading có một điểm chung rất quan trọng; chúng không thêm thông tin bổ sung vào dữ liệu giá (và khối lượng giao dịch) đã có sẵn trên biểu đồ giá cơ bản. Điều này có nghĩa là chúng không phải là một phương pháp dự đoán kỳ diệu. Điều đó cho thấy, bằng cách trực quan hoá dữ liệu theo những cách khác nhau, họ có thể khám phá các xu hướng ẩn hoặc khó hiểu trong lịch sử giá của một tài sản, làm cho chúng thực sự hữu ích.
Nhưng tại sao trader lại cần những thông tin đó? Vâng, tiền đề cơ bản của phân tích kỹ thuật là bằng cách nghiên cứu lịch sử giá của một tài sản, chúng ta có thể dự đoán xác suất của hướng tăng hay giảm giá trong tương lai.
Từ ‘xác suất’ là một từ rất quan trọng ở đây bởi vì, nếu không có nó, rất dễ hiểu lầm rằng các công cụ phân tích kỹ thuật và charting tool có thể dự đoán ‘chính xác’ giá tài sản trong tương lai. Điều quan trọng là những phương pháp này không dự đoán được tương lai (vì đó là điều bất khả thi), nhưng chúng giúp bạn có được các dự đoán với xác suất cao nhất. Các chỉ số cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều trong quá trình này, cung cấp các cách thức đơn giản và thuận tiện để phát hiện xu hướng, chu kỳ và các đợt biến động giá đang diễn ra.
Cơ cấu của các xu hướng
Như chúng ta đã thấy từ trước, giá dao động trong sóng tăng hoặc giảm (hoặc đảo chiều) đang bị chia cắt bởi các swing cao và swing thấp. Các công cụ cơ bản nhất của phân tích xu hướng là các đường xu hướng, đường được hình thành từ việc nối những đỉnh của các swing cao và các swing thấp. Trên biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy rằng những đường xu hướng này cho phép trader có một ý tưởng mới về “góc độ” biến động giá của một tài sản nhất định.
Các đường xu hướng kết nối các swing cao và swing thấp thường tạo thành một kênh xu hướng xác định biến động của một tài sản trong giai đoạn của xu hướng. Bởi vì các xu hướng có thể được chia thành các sóng nhỏ hơn trong khung thời gian ngắn hơn, hầu hết các xu hướng chuyển hướng của mỗi tài sản đều mang tính “chủ động”. Bạn có thể thấy những xu hướng khác nhau (xu hướng khung thời gian thấp hơn được vẽ bằng màu đỏ) trên biểu đồ dưới đây:
Trong các ví dụ, chúng tôi đã cố tình lựa chọn những xu hướng không hoàn hảo (chú ý đến những sai lệch nhỏ so với các đường xu hướng), vì các đường xu hướng thường không đủ chính xác để đưa ra các quyết định trading vào chúng; chúng ước tính góc độ của xu hướng chính xác hơn và sự kết thúc của các sóng giá.
Chu kỳ và Các đường Xu hướng
Bạn có thể sẽ đặt câu hỏi rằng làm thế nào để phát hiện ra một sự dao động có swing cao hoặc swing thấp trong một khung thời gian nhất định. Câu trả lời nằm trong các chu kỳ, chúng tôi đã chỉ ra trên biểu đồ tiếp theo. Sự dao động trên khung thời gian có khuynh hướng khá tương đương về chiều dài, cho bạn ước tính tốt hơn về độ dài của chu kỳ sắp tới. Sử dụng phương pháp này, khi một xu hướng được thiết lập (sau khi bạn xác định được đáy và đỉnh), bạn chỉ cần dự báo chiều dài của sóng đầu tiên (Chu kỳ 1 trên biểu đồ) để có được các điểm cho các mức sóng đảo chiều thấp tiếp theo (các đường kẻ dọc màu tím trên biểu đồ).
Xin nhắc lại, những công cụ này không chính xác 100%, nhưng chúng có thể giúp bạn hết sức trong các quyết định thời gian. Mức swing thấp trong ví dụ của chúng tôi là khoảng xung quanh mức thấp của chu kỳ dự kiến, và chúng được xác nhận bởi sự phá vỡ của các đường xu hướng trong khung thời gian ngắn hơn. Đây là một khuynh hướng khung thời gian lớn hơn phát triển từ xu hướng khung thời gian ngắn và sự đảo chiều lớn. Trong một xu hướng đang tăng, mức swing thấp quan trọng hơn, nhưng logic này cũng có thể được áp dụng cho các swing cao.
Các tín hiệu của đường Xu hướng
Đường xu hướng cung cấp giá trị lớn trong một số swing trading và các loại chiến lược khác như các tín hiệu thứ cấp. Các tín hiệu trading thứ cấp là các tín hiệu không đáng tin cậy nhưng nó thường đến sớm hơn, so với tín hiệu ban đầu, chẳng hạn như các đỉnh cao hơn hay các đáy cao hơn. Nếu giá đạt đến một đường xu hướng, nó thường có nghĩa là xu hướng trong khung thời gian thấp hơn gần với kết thúc của nó, trong khi một đường xu hướng nghỉ thường là một dấu hiệu của việc suy yếu của xu hướng hiện hành. Đây có thể là cơ hội hoàn hảo để thu lợi nhuận, chuyển sang mức dừng lỗ tích cực hơn, hoặc ngược lại, nhập lại vào vị trí đầy đủ.
Để luyện tập, chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ tiếp theo:
Ví dụ này giả sử rằng bạn đã mua loại tài sản đang được đề cập, vì vậy chúng ta có thể hiểu đầy đủ vai trò của các tín hiệu thứ cấp. Ngay khi thiết lập các đường xu hướng bằng cách xác định mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng chúng để trading.
Như bạn có thể thấy, xu hướng này đã cho thấy 3 điểm chốt lời rõ ràng khi giá chạm vào đường xu hướng tăng và hai điểm tái nhập khi giá chạm vào đường biên dưới và vượt qua đường xu hướng ngắn hạn giảm. Nó cũng cho thấy một cảnh báo sớm để thoát khỏi toàn bộ giao dịch trước khi giá cuối cùng đã rớt xuống mức swing thấp, cung cấp một lối thoát ra khỏi swing trading. Tín hiệu cuối cùng này là một ví dụ điển hình khi việc phá vỡ đường xu hướng có thể đóng vai trò như một tín hiệu chính – một sự phá vỡ rõ ràng về xu hướng dài hạn thường chứng tỏ sự kết thúc của một biến động hoặc ít nhất là khởi đầu của một sự điều chỉnh chính.
Xu hướng Parabol
Xu hướng của thị trường tài chính không phải lúc nào cũng được mô tả bằng đường thẳng. Tại sao? Có thể có nhiều lý do cho câu hỏi này – nguyên nhân chính là do xu hướng có thể không ổn định, xu hướng này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và làm cho nó tăng lên hoặc ngược lại, một xu hướng tiêu cực có thể gây ra sự hoảng loạn lan nhanh giữa các chủ sở hữu tài sản, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng.
Bất kể là vì lý do gì, cái gọi là xu hướng parabol là những cơ hội tuyệt vời cho các trader. Khi động thái tăng tốc, lợi nhuận có thể tăng lên nhanh chóng nếu bạn định vị chính xác. Điều đó cho thấy, việc xác định những xu hướng này không phải lúc nào cũng dễ dàng và sự biến động bất thường thường gây khó khăn cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là khi họ cố gắng trade trong những động thái mạnh mẽ này. Vì những lý do đó, chúng tôi sẽ dành một bài đăng cho tất cả những xu hướng này; trong khi chờ đợi thì đây là một ví dụ gần nhất của một biến chuyển parabol:
Bài viết này nhằm cung cấp thông tin nhưng không đưa ra lời khuyên về các kế hoạch đầu tư của bạn. Hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đầu tư vào bất kỳ loại tiền mã hóa nào.”
Theo: Hacked
Có thể bạn chưa biết :
