Tìm hiểu công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Fibonacci là một công cụ vô cùng quen thuộc với những trader thuộc tín đồ Phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, những trader mới thường cảm thấy công cụ này có chút phức tạp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu khái quát về công cụ Fibonacci và ứng dụng của chúng.

• Hướng dẫn phân tích biểu đồ nến trong kỹ thuật trade coin

Lịch sử hình thành dãy Fibonacci

Người khám phá ra dãy Fibonacci là nhà toán học Leonardo da Pisa sống ở thế kỷ thứ 12 ở Pisa, Ý khi đang nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản từ 1 đôi thỏ duy nhất sau 1 năm.

Dãy số Fibonacci là 1 dãy số bắt đầu bằng 0,1 và số sau bằng tổng 2 số trước:

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Dãy số này có 1 tính chất đặc biệt, tỷ lệ hai số liền kề nhau ở các tỉ lệ: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%… Trong đó tỷ lệ hai số liền kề nhau xấp xỉ 161.8% được xem là tỷ lệ vàng (golden ratio). Từ con số, giới khoa học đã “đẻ” ra 1 loạt các tỉ lệ như:

1/1.618 = 0.618
1-0.618 = 0.382 hoặc 0.618*0.618 = 0.382
0.618-0.382 = 0.236
1.618*1.618 = 2.618
2.618*1.618 = 4.236

Đó cũng chính là lý do khi phân tích, chúng ta thường thấy Fibo 23.6, 38.2 hay 161.8, 261.8 hay 423.6

Có nhiều dạng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật như: Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension, Fibonacci Projection,  Fibonacci Cluster

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật (Retracement hay Pullback). Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio). Nói cách khác thì Fibo Retracement dùng để tìm điểm giá hồi tốt để đánh theo trend.

Fibonacci Retracement

Điểm mấu chốt để sử dụng Fibo Retracement đúng là xác định đỉnh-đáy cho đúng, thế thôi.

Cách lấy đỉnh-đáy đúng là như thế này:

Nối đỉnh gần nhất với các đáy cho trend tăng

Và như thế này…

Nối đáy gần nhất với các đỉnh cho trend giảm.

Fibonacci Extension

Fibo Extension cho phép xác định cản hoặc hỗ trợ kế tiếp.

Fibo Extension là phần mở rộng của Fibo Retracement. Extension thường dùng tỉ lệ 1.272 và 1.618 trong khi Retracement dùng 0.382, 0.5, 0.618.

Hãy nhìn vào ví dụ dưới đây:

Fibonacci Extension

Trend đang down, sóng 12 là sóng hồi, sau đó down tiếp. Dùng Fibo Extension để đoán xem điểm bắt đầu hồi lần tiếp theo là ở khoảng mức giá nào. Chúng ta thấy giá vừa chạm 1.272 là bật liền nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Chẳng hạn như trường hợp dưới đây:

Khi giá phá 1.272 thì có retest lại và khi gặp mức 1.618 thì giá bị kẹt lại 1 lúc mới phá được. Rõ ràng, Fibo Extension tính toán khá chính xác vị trí cản sẽ xảy ra.

Fibonacci Fan và ứng dụng

Đây cũng là một công cụ Fibonacci khá hiệu quả trong việc xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ của thị trường. Các ngưỡng thông dụng của Fibonacci Fan là 38.2%, 50% và 61.8%.

Fibonacci Time Zones và ứng dụng

Fibonacci Time Zones không giúp xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ. Công cụ này chủ yếu dùng để xác định thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện hành.

Nếu các vạch của Fibonacci Time Zones đúng càng nhiều trong quá khứ thì càng có cơ sở để tin tưởng vào thời điểm đảo chiều do các vạch sau đó chỉ ra.

Trên đây là những căn bản về đường Fibonacci. Tuy công cụ Fibonacci rất phổ biến và hiệu quả trong phân tích kỹ thuật nhưng bạn vẫn cần kết hợp nó với trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott… để có hiệu quả chính xác hơn. Chúc bạn thành công !

Có thể bạn chưa biết

• Sử dụng RSI và Stoch để tìm điểm vào mới khi trade coin
• Những nguyên tắc VÀNG Trader nên biết trong kỹ thuật Trade Coin lướt sóng
• Các dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật Trade Coin
• 5 mẹo kiểm soát cảm xúc dành cho Trader

Bài viết có tham khảo nguồn: TraderViet